打印頁面
關閉頁面中國結算關于2024年勞動節休市期間證券資金清算交收安排的通知
各結算參與(yu)單位：
根據《中國結算關于2024年(nian)部分節(jie)假日休(xiu)市(shi)期間證券資金清算交收(shou)安(an)排的通知》，現將2024年(nian)勞(lao)動節(jie)休(xiu)市(shi)期間證券資金清算交收(shou)安(an)排通知如下：
一、2024年4月29日、4月30日為新增(zeng)港股通交易日。
二、2024年4月30日(ri)發生的證券交易和當日(ri)到期(qi)的債(zhai)券通用質押式回購，資金清算(suan)日(ri)為2024年4月30日(ri)，資(zi)金交收(shou)日(ri)為2024年5月(yue)6日。
三、2024年5月(yue)6日發生的證券交易和2024年5月1日至5月6日到期的債券通用質押式(shi)回購(gou)，資金清算日為2024年5月6日，資金交收日為2024年(nian)5月7日。
四、2024年4月26日、29日、30日發生(sheng)的B股和(he)退市B股交易，資金交收日為(wei)2024年5月6日、7日、8日。
五、2024年勞(lao)動節期間港股(gu)通業務清(qing)算交收安排：
|
勞(lao)動(dong)節假期：滬(hu)、深市場(chang)2024年5月(yue)1日(ri)-5月(yue)5日(ri)休市（含雙休日）；香(xiang)港市場2024年(nian)5月(yue)1日(ri)休(xiu)市。 |
||||||
|
日期 |
交易 |
清算(suan) |
交收 |
風(feng)控(kong)、公司行為和組合費清(qing)算對應的交收(shou)日 |
交(jiao)易(yi)清(qing)算(suan)對應的交(jiao)收(shou)日 |
備注(zhu) |
|
2024/04/29 |
交(jiao)易日(ri) |
正常清算 |
交收日 |
2024/04/30 |
2024/05/06 |
新增交(jiao)易日 |
|
2024/04/30 |
交易(yi)日(ri) |
正(zheng)常(chang)清算 |
交收日 |
2024/05/06 |
2024/05/07 |
新增交易日 |
|
2024/05/01 |
非(fei)交易日 |
不進(jin)行清算 |
非交收日(ri) |
- |
- |
|
|
2024/05/02 |
非(fei)交易日 |
不(bu)進行清算 |
非交(jiao)收日(ri) |
- |
- |
|
|
2024/05/03 |
非交易日 |
不進行清算 |
非(fei)交(jiao)收日 |
- |
- |
|
六、2024年勞動節期間港股(gu)通權益(yi)登記日對應表：
|
節假日 |
香港市(shi)場權益登記日 |
內地權益(yi)登記日 |
備注 |
|
勞動節 （2024/5/1至2024/5/5滬(hu)、深(shen)市(shi)場休市(shi)；2024/5/1香港市(shi)場休市(shi)） |
2024/05/02 |
2024/05/06 |
2024/5/6為內地(di)節假日(ri)后(hou)第一個港股通交易日(ri)。 |
|
2024/05/03 |
2024/05/07 |
||
|
2024/05/06 |
2024/05/07 |
七、2024年勞動節期間上海(hai)市場B轉H業務交(jiao)收(shou)安(an)排：
|
交易日 |
香(xiang)港(gang)交收日 |
境內交(jiao)收(shou)日 |
假期 |
|
2024年04月(yue)29日 |
2024年(nian)05月02日 |
2024年05月06日 |
勞動節 |
|
2024年04月30日 |
2024年(nian)05月03日(ri) |
2024年(nian)05月07日 |
勞動節 |
|
注：滬(hu)(hu)市(shi)B轉H業務(wu)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)交(jiao)(jiao)收日(ri)(ri)(ri)(ri)歷中，交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)為(wei)(wei)(wei)港(gang)股(gu)(gu)(gu)與(yu)滬(hu)(hu)市(shi)B股(gu)(gu)(gu)的共(gong)同交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)，交(jiao)(jiao)收日(ri)(ri)(ri)(ri)為(wei)(wei)(wei)港(gang)股(gu)(gu)(gu)與(yu)滬(hu)(hu)市(shi)B股(gu)(gu)(gu)的共(gong)同交(jiao)(jiao)收日(ri)(ri)(ri)(ri)。滬(hu)(hu)市(shi)B轉H交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)為(wei)(wei)(wei)T日(ri)(ri)(ri)(ri)時，交(jiao)(jiao)收日(ri)(ri)(ri)(ri)為(wei)(wei)(wei)滬(hu)(hu)市(shi)B轉H交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)交(jiao)(jiao)收日(ri)(ri)(ri)(ri)歷的T+2日。 |
|||
八、2024年(nian)勞動節期(qi)間深圳(zhen)市(shi)場B轉(zhuan)H業(ye)務(wu)交收安(an)排：
|
交易日 |
香港交收日 |
境(jing)內交收日 |
假期 |
|
2024年04月29日 |
2024年(nian)05月02日 |
2024年05月(yue)06日 |
勞(lao)動節 |
|
2024年04月(yue)30日 |
2024年05月03日 |
2024年05月06日(ri) |
勞(lao)動節 |
|
注：權益登記日以香港交收日為準。 |
|||
九、2024年勞動節期(qi)間H股“全流通”業務交收安排：
|
勞動節假(jia)期：深圳市場(chang)2024年5月1日(ri)-5日(ri)休市（含雙休日(ri)）；香港市(shi)(shi)場2024年5月(yue)1日休(xiu)市(shi)(shi)。 |
|||||
|
日期(qi) |
交(jiao)易(yi) |
清算 |
交(jiao)(jiao)易應(ying)付(fu)資金(jin)及公司行為資金(jin)對應(ying)的交(jiao)(jiao)收日 |
交易證券交收日 |
交易應收(shou)資金對應的(de)交收(shou)日(ri) |
|
2024/04/26 |
交易日 |
正常清算 |
2024/04/29 |
2024/04/30 |
2024/05/06 |
|
2024/04/29 |
非交易日 |
正常清算(suan) |
2024/04/30 |
- |
- |
|
2024/04/30 |
非交易日 |
正(zheng)常清算(suan) |
2024/05/06 |
- |
- |
|
2024/05/01 |
非交(jiao)易(yi)日 |
不進行清算 |
- |
- |
- |
|
2024/05/02 |
非交易日 |
不進行清(qing)算(suan) |
- |
- |
- |
|
2024/05/03 |
非交易(yi)日 |
不進(jin)行清算(suan) |
- |
- |
- |
請各結算(suan)參與單位據此安排好有關工作。
中國證券登(deng)記結算有限責任公司
2024年4月25日